有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月7日-平成30年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成29年11月 6日現在) | 第5期 (平成30年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,120,424 |
| コール・ローン | 464,585 | - |
| 親投資信託受益証券 | 162,393,099 | 297,849,864 |
| 派生商品評価勘定 | - | 276 |
| 未収入金 | 384,163 | - |
| 流動資産合計 | 163,241,847 | 298,970,564 |
| 資産合計 | 163,241,847 | 298,970,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,039,132 | 3,464,506 |
| 未払金 | - | 80,463 |
| 未払解約金 | 383,704 | - |
| 未払受託者報酬 | 40,655 | 76,581 |
| 未払委託者報酬 | 512,145 | 964,753 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 4,828 | 9,220 |
| 流動負債合計 | 3,980,465 | 4,595,523 |
| 負債合計 | 3,980,465 | 4,595,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,260,976 | 189,101,498 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,000,406 | 105,273,543 |
| 元本等合計 | 159,261,382 | 294,375,041 |
| 純資産合計 | 159,261,382 | 294,375,041 |
| 負債純資産合計 | 163,241,847 | 298,970,564 |
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