有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年11月 7日現在) | 第4期 (平成29年11月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 47,089 | - |
| コール・ローン | - | 464,585 |
| 親投資信託受益証券 | 106,788,714 | 162,393,099 |
| 未収入金 | 7,917 | 384,163 |
| 流動資産合計 | 106,843,720 | 163,241,847 |
| 資産合計 | 106,843,720 | 163,241,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 328,443 | 3,039,132 |
| 未払金 | 15,682 | - |
| 未払解約金 | - | 383,704 |
| 未払受託者報酬 | 29,372 | 40,655 |
| 未払委託者報酬 | 370,019 | 512,145 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 3,467 | 4,828 |
| 流動負債合計 | 746,983 | 3,980,465 |
| 負債合計 | 746,983 | 3,980,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,854,472 | 108,260,976 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,242,265 | 51,000,406 |
| 元本等合計 | 106,096,737 | 159,261,382 |
| 純資産合計 | 106,096,737 | 159,261,382 |
| 負債純資産合計 | 106,843,720 | 163,241,847 |
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