有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月6日-平成28年11月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年11月 5日現在) | 第3期 (平成28年11月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 47,089 |
| 親投資信託受益証券 | 81,224,080 | 106,788,714 |
| 未収入金 | 9,977 | 7,917 |
| 流動資産合計 | 81,234,057 | 106,843,720 |
| 資産合計 | 81,234,057 | 106,843,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,412,672 | 328,443 |
| 未払金 | 8,012 | 15,682 |
| 未払解約金 | 9,977 | - |
| 未払受託者報酬 | 16,367 | 29,372 |
| 未払委託者報酬 | 206,147 | 370,019 |
| その他未払費用 | 1,908 | 3,467 |
| 流動負債合計 | 1,655,083 | 746,983 |
| 負債合計 | 1,655,083 | 746,983 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,714,782 | 94,854,472 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,864,192 | 11,242,265 |
| 元本等合計 | 79,578,974 | 106,096,737 |
| 純資産合計 | 79,578,974 | 106,096,737 |
| 負債純資産合計 | 81,234,057 | 106,843,720 |
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