有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/07-2024/11/05)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2023年11月 6日現在) | 第11期 (2024年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,295,983 | 3,165,993 |
| コール・ローン | 29,539,066 | 46,078,502 |
| 親投資信託受益証券 | 23,188,840,188 | 28,348,788,751 |
| 未収入金 | 6,762,150 | 98,482,740 |
| 流動資産合計 | 23,230,437,387 | 28,496,515,986 |
| 資産合計 | 23,230,437,387 | 28,496,515,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,571,474 | 147,682,739 |
| 未払受託者報酬 | 5,966,997 | 7,478,281 |
| 未払委託者報酬 | 75,184,709 | 94,226,877 |
| その他未払費用 | 550,648 | 598,181 |
| 流動負債合計 | 123,273,828 | 249,986,078 |
| 負債合計 | 123,273,828 | 249,986,078 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,989,058,631 | 6,777,778,598 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,118,104,928 | 21,468,751,310 |
| (分配準備積立金) | 4,204,193,338 | 7,454,231,064 |
| 元本等合計 | 23,107,163,559 | 28,246,529,908 |
| 純資産合計 | 23,107,163,559 | 28,246,529,908 |
| 負債純資産合計 | 23,230,437,387 | 28,496,515,986 |
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