ヒューリックリート投資法人（3295）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月7日 至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,555,274 | 2,286,207 |
| 減価償却費 | 328,360 | 413,856 |
| 投資口交付費 | 340,790 | 146,891 |
| 受取利息 | -409 | -536 |
| 支払利息 | 158,629 | 163,883 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -3,120 | -5,114 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -645,501 | -313,699 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -18,324 | -6,739 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 268,610 | -184,542 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 372,135 | 56,148 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 550,146 | 179,813 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,308 | -1,586 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -206,356 | -245,066 |
| その他 | 2,505 | -28,832 |
| 小計 | 2,709,049 | 2,460,681 |
| 利息の受取額 | 409 | 536 |
| 利息の支払額 | -111,823 | -167,115 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | － | -1,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,597,634 | 2,292,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -99,902,341 | -41,868,393 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -3,053,575 | -5,417,714 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,186 | － |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -113,785 | -11,852 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 5,156,212 | 1,815,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,933,675 | -45,492,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,360,000 | 31,660,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,400,000 | -31,660,000 |
| 長期借入れによる収入 | 29,040,000 | 27,700,000 |
| 投資口の発行による収入 | 67,602,209 | 18,556,841 |
| 分配金の支払額 | － | -1,552,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100,602,209 | 44,704,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,266,168 | 1,504,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,266,168 | 6,770,865 |
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