有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月31日-平成26年7月25日)
| 平成26年8月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,400,931,393 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,203,692,621 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,197,238,772 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,160,457,544 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0170 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,170 | 円) |
| 平成26年8月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,400,931,393 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,203,692,621 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,197,238,772 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,160,457,544 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0170 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,170 | 円) |
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