有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
| 平成27年8月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,133,861,821 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,065,710,843 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,068,150,978 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,048,564,293 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0096 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,096 | 円) |
| 平成27年8月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,133,861,821 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,065,710,843 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,068,150,978 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,048,564,293 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0096 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,096 | 円) |
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