有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)

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【提出】
2017/04/20 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成29年2月末日現在
Ⅰ 資産総額2,560,953,654円
Ⅱ 負債総額1,197,632,638円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,363,321,016円
Ⅳ 発行済口数1,367,489,130口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9970円
(1万口当たり純資産額)(9,970円)

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