有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

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【提出】
2016/10/19 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成28年8月末日現在
Ⅰ 資産総額3,222,315,841円
Ⅱ 負債総額1,612,309,007円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,610,006,834円
Ⅳ 発行済口数1,600,352,323口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0060円
(1万口当たり純資産額)(10,060円)

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