有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)

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【提出】
2016/04/22 9:28
【資料】
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【項目】
47項目
平成28年2月末日現在
Ⅰ 資産総額3,799,951,684円
Ⅱ 負債総額1,883,620,003円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,916,331,681円
Ⅳ 発行済口数1,957,307,468口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9791円
(1万口当たり純資産額)(9,791円)

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