有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月24日-平成27年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 35,829,338 |
| コール・ローン | 1,201,801,652 |
| 投資信託受益証券 | 5,967,004,925 |
| 投資証券 | 3,828,718,673 |
| 未収入金 | 860,000,000 |
| 未収利息 | 329 |
| 流動資産合計 | 11,893,354,917 |
| 資産合計 | 11,893,354,917 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,294,289,026 |
| 未払受託者報酬 | 1,932,426 |
| 未払委託者報酬 | 68,923,143 |
| その他未払費用 | 450,840 |
| 流動負債合計 | 1,365,595,435 |
| 負債合計 | 1,365,595,435 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,891,015,370 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,636,744,112 |
| 元本等合計 | 10,527,759,482 |
| 純資産合計 | 10,527,759,482 |
| 負債純資産合計 | 11,893,354,917 |
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