有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成30年 1月26日現在) | 第5期 (平成31年 1月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 70,179,835 | 76,772,724 |
| 金銭信託 | - | 18,202,516 |
| コール・ローン | 119,247,388 | 22,266,477 |
| 投資信託受益証券 | 811,621,233 | 596,312,562 |
| 投資証券 | 598,546,589 | 424,422,952 |
| 未収入金 | 21,846,220 | 30,011,049 |
| 流動資産合計 | 1,621,441,265 | 1,167,988,280 |
| 資産合計 | 1,621,441,265 | 1,167,988,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 69,011,095 | 2,153,934 |
| 未払受託者報酬 | 259,186 | 204,217 |
| 未払委託者報酬 | 9,244,190 | 7,283,750 |
| 未払利息 | 349 | 64 |
| その他未払費用 | 60,460 | 50,377 |
| 流動負債合計 | 78,575,280 | 9,692,342 |
| 負債合計 | 78,575,280 | 9,692,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 879,857,240 | 849,085,346 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 663,008,745 | 309,210,592 |
| 元本等合計 | 1,542,865,985 | 1,158,295,938 |
| 純資産合計 | 1,542,865,985 | 1,158,295,938 |
| 負債純資産合計 | 1,621,441,265 | 1,167,988,280 |
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