- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 1月26日現在) | 第2期 (平成28年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 35,829,338 | 47,727,821 |
| コール・ローン | 1,201,801,652 | 259,242,034 |
| 投資信託受益証券 | 5,967,004,925 | 705,733,573 |
| 投資証券 | 3,828,718,673 | 529,137,140 |
| 未収入金 | 860,000,000 | - |
| 未収利息 | 329 | 71 |
| 流動資産合計 | 11,893,354,917 | 1,541,840,639 |
| 資産合計 | 11,893,354,917 | 1,541,840,639 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,294,289,026 | 38,566,803 |
| 未払受託者報酬 | 1,932,426 | 358,231 |
| 未払委託者報酬 | 68,923,143 | 12,776,765 |
| その他未払費用 | 450,840 | 83,524 |
| 流動負債合計 | 1,365,595,435 | 51,785,323 |
| 負債合計 | 1,365,595,435 | 51,785,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,891,015,370 | 1,296,860,175 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,636,744,112 | 193,195,141 |
| 元本等合計 | 10,527,759,482 | 1,490,055,316 |
| 純資産合計 | 10,527,759,482 | 1,490,055,316 |
| 負債純資産合計 | 11,893,354,917 | 1,541,840,639 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
