有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月27日-平成29年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年 1月26日現在) | 第3期 (平成29年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 47,727,821 | 49,611,452 |
| コール・ローン | 259,242,034 | 60,326,957 |
| 投資信託受益証券 | 705,733,573 | 548,818,388 |
| 投資証券 | 529,137,140 | 455,874,381 |
| 未収入金 | - | 80,000,000 |
| 未収利息 | 71 | - |
| 流動資産合計 | 1,541,840,639 | 1,194,631,178 |
| 資産合計 | 1,541,840,639 | 1,194,631,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,566,803 | 10,539,706 |
| 未払受託者報酬 | 358,231 | 205,429 |
| 未払委託者報酬 | 12,776,765 | 7,326,977 |
| 未払利息 | - | 170 |
| その他未払費用 | 83,524 | 48,712 |
| 流動負債合計 | 51,785,323 | 18,120,994 |
| 負債合計 | 51,785,323 | 18,120,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,296,860,175 | 937,913,140 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 193,195,141 | 238,597,044 |
| 元本等合計 | 1,490,055,316 | 1,176,510,184 |
| 純資産合計 | 1,490,055,316 | 1,176,510,184 |
| 負債純資産合計 | 1,541,840,639 | 1,194,631,178 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
