有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成31年 1月28日現在) | 第6期 (令和 2年 1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 76,772,724 | 68,767,253 |
| 金銭信託 | 18,202,516 | - |
| コール・ローン | 22,266,477 | 49,633,155 |
| 投資信託受益証券 | 596,312,562 | 559,548,923 |
| 投資証券 | 424,422,952 | 321,098,972 |
| 未収入金 | 30,011,049 | 39,756,620 |
| 流動資産合計 | 1,167,988,280 | 1,038,804,923 |
| 資産合計 | 1,167,988,280 | 1,038,804,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 9,927 |
| 未払解約金 | 2,153,934 | 58,024,143 |
| 未払受託者報酬 | 204,217 | 165,734 |
| 未払委託者報酬 | 7,283,750 | 5,911,135 |
| 未払利息 | 64 | 129 |
| その他未払費用 | 50,377 | 39,766 |
| 流動負債合計 | 9,692,342 | 64,150,834 |
| 負債合計 | 9,692,342 | 64,150,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 849,085,346 | 575,097,226 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 309,210,592 | 399,556,863 |
| 元本等合計 | 1,158,295,938 | 974,654,089 |
| 純資産合計 | 1,158,295,938 | 974,654,089 |
| 負債純資産合計 | 1,167,988,280 | 1,038,804,923 |
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