有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月24日-平成27年1月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 2月27日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 香港 | 投資信託受益証券 | ハーベスト・ファンズ(ホンコン)-ハーベスト・チャイナAリサーチ・セレクト・ファンド | 250,787.77 | 14,375.12 | 3,605,104,288 | 14,356.99 | 3,600,559,010 | 44.95 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | フィデリティ・ファンズ-チャイナ・コンシューマー・ファンド | 1,594,012.85 | 1,742.53 | 2,777,622,701 | 1,753.26 | 2,794,733,314 | 34.89 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 中国中小型A株ファンド<適格機関投資家限定> | 820,000,000 | 1.325 | 1,086,500,000 | 1.4938 | 1,224,916,000 | 15.29 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 2月27日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 60.24 |
| 投資証券 | 34.89 |
| 合計 | 95.12 |
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