有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 2月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 香港 | 投資信託受益証券 | ハーベスト・ファンズ(ホンコン)-ハーベスト・チャイナAリサーチ・セレクト・ファンド | 20,863.92 | 18,222.98 | 380,202,833 | 18,922.18 | 394,791,054 | 44.47 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | フィデリティ・ファンズ-チャイナ・コンシューマー・ファンド | 134,875.07 | 2,241.12 | 302,272,080 | 2,173.27 | 293,121,265 | 33.01 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 中国中小型A株ファンド<適格機関投資家限定> | 78,433,876 | 1.1723 | 91,948,032 | 1.3201 | 103,540,559 | 11.66 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 2月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 56.13 |
| 投資証券 | 33.01 |
| 合計 | 89.14 |
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