有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 2月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 香港 | 投資信託受益証券 | ハーベスト・ファンズ(ホンコン)-ハーベスト・チャイナAリサーチ・セレクト・ファンド | 41,644.58 | 13,571.63 | 565,184,962 | 15,456.15 | 643,664,994 | 49.45 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | フィデリティ・ファンズ-チャイナ・コンシューマー・ファンド | 218,666.23 | 1,967.94 | 430,322,567 | 2,109.85 | 461,354,278 | 35.44 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 中国中小型A株ファンド<適格機関投資家限定> | 78,433,876 | 0.8431 | 66,127,600 | 0.9738 | 76,378,908 | 5.87 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 2月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 55.32 |
| 投資証券 | 35.44 |
| 合計 | 90.76 |
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