有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 2月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | フィデリティ・ファンズ-チャイナ・コンシューマー・ファンド | 377,011.71 | 1,349.80 | 508,892,516 | 1,352.07 | 509,749,237 | 37.18 |
| 香港 | 投資信託受益証券 | ハーベスト・ファンズ(ホンコン)-ハーベスト・チャイナAリサーチ・セレクト・ファンド | 35,479.29 | 10,759.99 | 381,756,851 | 9,595.51 | 340,442,175 | 24.83 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 中国中小型A株ファンド<適格機関投資家限定> | 150,189,190 | 1.3245 | 198,925,582 | 1.1668 | 175,240,746 | 12.78 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 2月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 37.61 |
| 投資証券 | 37.18 |
| 合計 | 74.80 |
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