- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月27日-平成29年1月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 2月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | フィデリティ・ファンズ-チャイナ・コンシューマー・ファンド | 279,787.39 | 1,620.86 | 453,497,307 | 1,671.51 | 467,669,098 | 40.79 |
| 香港 | 投資信託受益証券 | ハーベスト・ファンズ(ホンコン)-ハーベスト・チャイナAリサーチ・セレクト・ファンド | 38,025.86 | 12,122.39 | 460,964,604 | 12,288.33 | 467,274,540 | 40.76 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 中国中小型A株ファンド<適格機関投資家限定> | 78,433,876 | 1.1201 | 87,853,784 | 1.1402 | 89,430,305 | 7.80 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 2月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 48.56 |
| 投資証券 | 40.79 |
| 合計 | 89.36 |
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