有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 7月25日現在) | 第2期 (平成27年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 661,170,820 | 673,142,038 |
| 投資信託受益証券 | 14,415,732,220 | 15,039,691,209 |
| 親投資信託受益証券 | 2,000,996 | 2,001,593 |
| 未収利息 | 362 | 184 |
| 流動資産合計 | 15,078,904,398 | 15,714,835,024 |
| 資産合計 | 15,078,904,398 | 15,714,835,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 22,560,000 | - |
| 未払収益分配金 | 180,702,220 | 193,795,936 |
| 未払解約金 | 7,059,439 | 21,275,186 |
| 未払受託者報酬 | 1,375,200 | 2,161,444 |
| 未払委託者報酬 | 38,505,425 | 60,520,367 |
| その他未払費用 | 330,390 | 518,685 |
| 流動負債合計 | 250,532,674 | 278,271,618 |
| 負債合計 | 250,532,674 | 278,271,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,456,177,641 | 15,503,674,894 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 372,194,083 | △67,111,488 |
| 元本等合計 | 14,828,371,724 | 15,436,563,406 |
| 純資産合計 | 14,828,371,724 | 15,436,563,406 |
| 負債純資産合計 | 15,078,904,398 | 15,714,835,024 |
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