有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成28年 1月25日現在) | 第5期 (平成28年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 391,612,938 | 429,286,211 |
| 投資信託受益証券 | 9,723,660,819 | 7,905,703,458 |
| 親投資信託受益証券 | 2,001,992 | 2,001,992 |
| 未収入金 | 100,000,000 | - |
| 未収利息 | 107 | - |
| 流動資産合計 | 10,217,275,856 | 8,336,991,661 |
| 資産合計 | 10,217,275,856 | 8,336,991,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 80,990,569 | 66,788,130 |
| 未払解約金 | 117,615,733 | 70,943,272 |
| 未払受託者報酬 | 1,594,534 | 1,209,670 |
| 未払委託者報酬 | 44,646,910 | 33,870,783 |
| 未払利息 | - | 1,051 |
| その他未払費用 | 382,625 | 290,600 |
| 流動負債合計 | 245,230,371 | 173,103,506 |
| 負債合計 | 245,230,371 | 173,103,506 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,123,821,173 | 8,348,516,363 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △151,775,688 | △184,628,208 |
| 元本等合計 | 9,972,045,485 | 8,163,888,155 |
| 純資産合計 | 9,972,045,485 | 8,163,888,155 |
| 負債純資産合計 | 10,217,275,856 | 8,336,991,661 |
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