有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年 1月26日現在) | 第3期 (平成27年 7月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 673,142,038 | 652,769,011 |
| 投資信託受益証券 | 15,039,691,209 | 13,294,038,400 |
| 親投資信託受益証券 | 2,001,593 | 2,001,992 |
| 未収利息 | 184 | 178 |
| 流動資産合計 | 15,714,835,024 | 13,948,809,581 |
| 資産合計 | 15,714,835,024 | 13,948,809,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 193,795,936 | 109,929,496 |
| 未払解約金 | 21,275,186 | 50,773,005 |
| 未払受託者報酬 | 2,161,444 | 1,998,943 |
| 未払委託者報酬 | 60,520,367 | 55,970,455 |
| その他未払費用 | 518,685 | 479,686 |
| 流動負債合計 | 278,271,618 | 219,151,585 |
| 負債合計 | 278,271,618 | 219,151,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,503,674,894 | 13,741,187,042 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △67,111,488 | △11,529,046 |
| 元本等合計 | 15,436,563,406 | 13,729,657,996 |
| 純資産合計 | 15,436,563,406 | 13,729,657,996 |
| 負債純資産合計 | 15,714,835,024 | 13,948,809,581 |
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