有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成29年 1月25日現在) | 第7期 (平成29年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 245,554,719 | 134,861,465 |
| 投資信託受益証券 | 6,644,184,238 | 5,802,934,006 |
| 親投資信託受益証券 | 2,000,598 | 2,000,199 |
| 流動資産合計 | 6,891,739,555 | 5,939,795,670 |
| 資産合計 | 6,891,739,555 | 5,939,795,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,089,694 | - |
| 未払解約金 | 22,411,543 | 26,835,626 |
| 未払受託者報酬 | 1,014,979 | 850,135 |
| 未払委託者報酬 | 28,419,325 | 23,803,759 |
| 未払利息 | 670 | 330 |
| その他未払費用 | 247,074 | 204,619 |
| 流動負債合計 | 73,183,285 | 51,694,469 |
| 負債合計 | 73,183,285 | 51,694,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,029,898,115 | 6,003,326,128 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △211,341,845 | △115,224,927 |
| 元本等合計 | 6,818,556,270 | 5,888,101,201 |
| 純資産合計 | 6,818,556,270 | 5,888,101,201 |
| 負債純資産合計 | 6,891,739,555 | 5,939,795,670 |
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