有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月24日-平成26年7月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興アムンディ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり/限定追加型)
日興アムンディ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり/限定追加型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成26年 8月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド(JPYヘッジドクラス) | 1,455,310.9 | 10,255.1 | 14,924,362,220 | 10,265 | 14,938,766,460 | 96.85 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 1,991,834 | 1.0046 | 2,000,996 | 1.0046 | 2,000,996 | 0.01 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成26年 8月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.85 |
| 親投資信託受益証券 | 0.01 |
| 合計 | 96.86 |
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