有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興アムンディ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり/限定追加型)
日興アムンディ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり/限定追加型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 2月27日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド(JPYヘッジドクラス) | 1,502,347.24 | 9,946 | 14,942,345,688 | 10,034 | 15,074,552,246 | 98.44 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 1,991,834 | 1.0049 | 2,001,593 | 1.0049 | 2,001,593 | 0.01 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 2月27日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.44 |
| 親投資信託受益証券 | 0.01 |
| 合計 | 98.46 |
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