有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興アムンディ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり/限定追加型)
日興アムンディ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり/限定追加型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 8月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド(JPYヘッジドクラス) | 790,149.14 | 9,752 | 7,705,534,501 | 9,782 | 7,729,238,975 | 97.74 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 1,991,834 | 1.0051 | 2,001,992 | 1.0049 | 2,001,593 | 0.03 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 8月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.74 |
| 親投資信託受益証券 | 0.03 |
| 合計 | 97.76 |
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