有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興アムンディ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり/限定追加型)
日興アムンディ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり/限定追加型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 2月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド(JPYヘッジドクラス) | 673,099.10 | 9,659 | 6,501,464,255 | 9,752 | 6,564,062,471 | 97.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 1,991,834 | 1.0044 | 2,000,598 | 1.0045 | 2,000,797 | 0.03 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 2月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.84 |
| 親投資信託受益証券 | 0.03 |
| 合計 | 97.87 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
