純資産

有報情報

#1 その他

<更新後>(略)
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
(略)

2016/10/14 9:26

#2 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 2 期[ 平成28年1月15日現在 ]	第 3 期中間計算期間末[ 平成28年7月15日現在 ]
2	受益権の総数	8,573,661,285口	7,692,557,838口
3	1口当たり純資産額	1.2465円	1.0417円
	(1万口当たり純資産額)	(12,465円)	(10,417円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2016/10/14 9:26

#3 投資有価証券の主要銘柄-001

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

2016/10/14 9:26

#4 投資状況-001

①【投資状況】

			平成28年7月29日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	128,745,720	1.63
	純資産総額		7,890,223,901	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2016/10/14 9:26

#5 投資状況-002

①【投資状況】

			平成28年7月29日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	78,110,634	1.96
	純資産総額		3,975,310,125	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2016/10/14 9:26

#6 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2016/10/14 9:26

#7 純資産額計算書-001

【三菱UFJ 東京関連オープン(米ドル投資型)】
【純資産額計算書】

平成28年7月29日現在
Ⅱ 負 債 総 額	90,012,253
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,890,223,901
Ⅳ 発 行 済 口 数	7,607,442,761	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0372( 1万口当たり 10,372	)

2016/10/14 9:26

#8 純資産額計算書-002

【三菱UFJ 東京関連オープン(円投資型)】
【純資産額計算書】

平成28年7月29日現在
Ⅱ 負 債 総 額	10,652,694
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,975,310,125
Ⅳ 発 行 済 口 数	3,779,390,221	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0518( 1万口当たり 10,518	)

<参考>「東京関連マザーファンド」の現況

2016/10/14 9:26

#9 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

①投資状況

			平成28年7月29日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	225,700,859	1.93
	純資産総額		11,658,820,959	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②投資資産

2016/10/14 9:26