有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月6日-平成27年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年11月 5日現在) | 第2期 (平成27年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,567,947 | 347,634 |
| 親投資信託受益証券 | 1,162,536,118 | 979,100,932 |
| 未収入金 | 17,730,366 | 693,973 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 1,186,834,432 | 980,142,539 |
| 資産合計 | 1,186,834,432 | 980,142,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,298,087 | 1,041,239 |
| 未払受託者報酬 | 135,895 | 276,449 |
| 未払委託者報酬 | 1,712,269 | 3,483,173 |
| その他未払費用 | 16,276 | 33,117 |
| 流動負債合計 | 26,162,527 | 4,833,978 |
| 負債合計 | 26,162,527 | 4,833,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 941,114,564 | 710,746,894 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 219,557,341 | 264,561,667 |
| 元本等合計 | 1,160,671,905 | 975,308,561 |
| 純資産合計 | 1,160,671,905 | 975,308,561 |
| 負債純資産合計 | 1,186,834,432 | 980,142,539 |
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