有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/07-2024/11/05)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2023年11月 6日現在) | 第11期 (2024年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 591,606 | 177,595 |
| コール・ローン | 3,311,477 | 2,446,023 |
| 親投資信託受益証券 | 5,440,751,095 | 6,612,160,879 |
| 流動資産合計 | 5,444,654,178 | 6,614,784,497 |
| 資産合計 | 5,444,654,178 | 6,614,784,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,899,096 | 2,618,958 |
| 未払受託者報酬 | 1,452,747 | 1,754,925 |
| 未払委託者報酬 | 18,305,109 | 22,112,518 |
| その他未払費用 | 174,297 | 140,293 |
| 流動負債合計 | 23,831,249 | 26,626,694 |
| 負債合計 | 23,831,249 | 26,626,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,533,304,077 | 1,478,112,053 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,887,518,852 | 5,110,045,750 |
| (分配準備積立金) | 1,439,385,564 | 2,330,850,164 |
| 元本等合計 | 5,420,822,929 | 6,588,157,803 |
| 純資産合計 | 5,420,822,929 | 6,588,157,803 |
| 負債純資産合計 | 5,444,654,178 | 6,614,784,497 |
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