有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/11/06-2025/11/05)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2024年11月 5日現在) | 第12期 (2025年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 177,595 | 456,621 |
| コール・ローン | 2,446,023 | 8,050,694 |
| 親投資信託受益証券 | 6,612,160,879 | 7,220,384,706 |
| 流動資産合計 | 6,614,784,497 | 7,228,892,021 |
| 資産合計 | 6,614,784,497 | 7,228,892,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,618,958 | 8,492,891 |
| 未払受託者報酬 | 1,754,925 | 1,861,199 |
| 未払委託者報酬 | 22,112,518 | 23,451,597 |
| その他未払費用 | 140,293 | 148,809 |
| 流動負債合計 | 26,626,694 | 33,954,496 |
| 負債合計 | 26,626,694 | 33,954,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,478,112,053 | 1,414,172,457 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,110,045,750 | 5,780,765,068 |
| (分配準備積立金) | 2,330,850,164 | 2,833,175,533 |
| 元本等合計 | 6,588,157,803 | 7,194,937,525 |
| 純資産合計 | 6,588,157,803 | 7,194,937,525 |
| 負債純資産合計 | 6,614,784,497 | 7,228,892,021 |
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