有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成30年11月 5日現在) | 第6期 (令和 1年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 688,586 | - |
| コール・ローン | - | 7,680,754 |
| 親投資信託受益証券 | 1,018,439,589 | 1,370,565,187 |
| 未収入金 | 1,236,526 | 10,020,878 |
| 流動資産合計 | 1,020,364,701 | 1,388,266,819 |
| 資産合計 | 1,020,364,701 | 1,388,266,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,911,277 | 17,689,324 |
| 未払受託者報酬 | 283,368 | 324,005 |
| 未払委託者報酬 | 3,570,340 | 4,082,353 |
| 未払利息 | - | 22 |
| その他未払費用 | 34,077 | 38,825 |
| 流動負債合計 | 5,799,062 | 22,134,529 |
| 負債合計 | 5,799,062 | 22,134,529 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 539,867,265 | 687,404,072 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 474,698,374 | 678,728,218 |
| 元本等合計 | 1,014,565,639 | 1,366,132,290 |
| 純資産合計 | 1,014,565,639 | 1,366,132,290 |
| 負債純資産合計 | 1,020,364,701 | 1,388,266,819 |
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