有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/11/06-2022/11/07)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2021年11月 5日現在) | 第9期 (2022年11月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,217,199 | 1,096,734 |
| コール・ローン | - | 4,965,322 |
| 親投資信託受益証券 | 3,678,529,403 | 5,408,895,710 |
| 未収入金 | - | 26,398,340 |
| 流動資産合計 | 3,683,746,602 | 5,441,356,106 |
| 資産合計 | 3,683,746,602 | 5,441,356,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,208,977 | 32,454,346 |
| 未払受託者報酬 | 960,114 | 1,359,124 |
| 未払委託者報酬 | 12,097,569 | 17,125,613 |
| その他未払費用 | 115,199 | 163,107 |
| 流動負債合計 | 18,381,859 | 51,102,190 |
| 負債合計 | 18,381,859 | 51,102,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,313,300,578 | 1,649,032,343 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,352,064,165 | 3,741,221,573 |
| (分配準備積立金) | 867,771,604 | 1,371,839,270 |
| 元本等合計 | 3,665,364,743 | 5,390,253,916 |
| 純資産合計 | 3,665,364,743 | 5,390,253,916 |
| 負債純資産合計 | 3,683,746,602 | 5,441,356,106 |
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