有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/11/06-2022/11/07)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,501,051,241	1,559,936,677
第2期	896,663,155	1,127,030,825
第3期	192,404,474	262,196,899
第4期	490,691,240	513,729,500
第5期	465,430,693	543,479,637
第6期	534,461,679	386,924,872
第7期	2,186,320,241	1,069,249,892
第8期	964,252,210	1,455,426,053
第9期	850,146,468	514,414,703

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
米国株式30マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	91,225,753,026	97.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,923,721,995	2.07
合計(純資産総額)		93,149,475,021	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,998,231,675	2.15
合計	買建	-	1,998,231,675	2.15

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	1,254,632,997	1.35

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国株式30マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	127,895	74,561.62	9,536,058,964	73,323.36	9,377,691,127	10.07
アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP INC	各種金融	127,895	49,968.19	6,390,682,174	53,285.81	6,814,988,375	7.32
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	127,895	39,736.59	5,082,110,593	43,877.37	5,611,695,622	6.02
アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	127,895	37,513.69	4,797,813,637	39,159.95	5,008,361,971	5.38
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	127,895	38,107.04	4,873,700,508	37,690.71	4,820,452,933	5.17
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	127,895	30,949.65	3,958,305,373	33,374.63	4,268,447,932	4.58
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	127,895	31,724.77	4,057,439,421	32,651.11	4,175,914,276	4.48
アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	127,895	28,940.08	3,701,292,023	30,095.91	3,849,115,949	4.13
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	127,895	27,471.57	3,513,476,489	29,032.16	3,713,068,384	3.99
アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC/THE	保険	127,895	25,444.12	3,254,175,405	25,997.85	3,324,995,371	3.57
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	127,895	25,472.75	3,257,836,955	25,139.64	3,215,233,759	3.45
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	127,895	23,842.40	3,049,323,720	24,453.62	3,127,495,512	3.36
アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財	127,895	22,373.49	2,861,457,306	24,346.69	3,113,819,712	3.34
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	各種金融	127,895	20,198.16	2,583,243,628	21,444.31	2,742,619,439	2.94
アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	127,895	19,634.03	2,511,093,912	21,242.94	2,716,866,310	2.92
アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	127,895	19,568.37	2,502,696,227	21,063.80	2,693,954,905	2.89
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	127,895	19,109.28	2,443,981,907	20,343.07	2,601,776,464	2.79
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	127,895	18,764.82	2,399,926,946	20,202.81	2,583,838,078	2.77
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	127,895	19,280.03	2,465,819,944	19,604.28	2,507,289,122	2.69
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	127,895	18,197.09	2,327,316,815	18,964.09	2,425,411,932	2.60
アメリカ	株式	3M CO	資本財	127,895	17,373.51	2,221,984,875	17,515.67	2,240,167,011	2.40
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	127,895	13,837.45	1,769,740,919	15,114.61	1,933,083,148	2.08
アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	127,895	13,403.87	1,714,288,459	14,754.94	1,887,082,731	2.03
アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	127,895	13,775.61	1,761,831,198	13,149.60	1,681,768,130	1.81
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	127,895	8,255.32	1,055,814,659	8,676.60	1,109,693,450	1.19
アメリカ	株式	DOW INC	素材	127,895	6,832.27	873,813,777	7,033.77	899,583,438	0.97
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	127,895	6,205.60	793,664,614	6,704.64	857,490,393	0.92
アメリカ	株式	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	食品・生活必需品小売り	127,895	5,187.83	663,496,950	5,704.78	729,612,786	0.78
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	127,895	5,183.18	662,902,989	5,324.28	680,948,253	0.73
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	127,895	3,930.64	502,709,679	4,013.34	513,286,502	0.55

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別・業種別投資比率

2022年11月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.45
	素材	0.97
	資本財	14.36
	耐久消費財・アパレル	2.03
	消費者サービス	5.17
	小売	6.02
	食品・生活必需品小売り	3.70
	食品・飲料・タバコ	1.19
	家庭用品・パーソナル用品	2.77
	ヘルスケア機器・サービス	10.07
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.81
	銀行	2.60
	各種金融	10.26
	保険	3.57
	ソフトウェア・サービス	14.25
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.61
	半導体・半導体製造装置	0.55
	電気通信サービス	0.73
	メディア・娯楽	1.81
合 計		97.93

②投資不動産物件
米国株式30マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
米国株式30マザーファンド

2022年11月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ取引所	DJIA MINI e-CBOT DEC22 2022年12月	買建	85	アメリカ・ドル	14,467,087.50	2,009,044,441	14,389,225.00	1,998,231,675	2.15

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2022年11月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	9,036,654.82	1,255,600,000	1,254,632,997	1.35

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。