有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/11/06-2025/11/05)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第3期	192,404,474	262,196,899
第4期	490,691,240	513,729,500
第5期	465,430,693	543,479,637
第6期	534,461,679	386,924,872
第7期	2,186,320,241	1,069,249,892
第8期	964,252,210	1,455,426,053
第9期	850,146,468	514,414,703
第10期	359,673,346	475,401,612
第11期	304,472,536	359,664,560
第12期	196,278,822	260,218,418

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
米国株式30マザーファンド

2025年11月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	256,858,044,133	97.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,261,099,768	2.75
合計(純資産総額)		264,119,143,901	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	7,215,207,939	2.73
合計	買建	-	7,215,207,939	2.73

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	402,455,853	0.15

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国株式30マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2025年11月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP INC	金融サービス	212,881	123,867.70	26,369,080,461	127,811.65	27,208,671,075	10.30
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	212,881	85,767.46	18,258,261,673	89,863.33	19,130,195,532	7.24
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	212,881	80,559.51	17,149,588,601	76,043.87	16,188,294,025	6.13
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	金融サービス	212,881	56,463.55	12,020,016,710	57,008.62	12,136,052,268	4.59
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	212,881	60,001.82	12,773,247,528	55,677.27	11,852,632,084	4.49
アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	212,881	46,472.12	9,893,031,590	53,970.00	11,489,187,378	4.35
アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	素材	212,881	53,720.96	11,436,171,132	53,785.18	11,449,841,988	4.34
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	212,881	53,301.19	11,346,810,415	52,281.53	11,129,743,898	4.21
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	212,881	51,817.90	11,031,046,987	51,642.48	10,993,702,210	4.16
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	212,881	46,865.26	9,976,723,903	48,931.21	10,416,525,341	3.94
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	212,881	48,437.83	10,311,493,156	48,185.65	10,257,810,038	3.88
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	212,881	47,122.14	10,031,407,327	47,491.78	10,110,098,107	3.83
アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC/THE	保険	212,881	43,430.37	9,245,499,829	46,130.67	9,820,342,649	3.72
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	212,881	42,296.37	9,004,092,520	43,472.66	9,254,502,588	3.50
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	212,881	39,050.99	8,313,214,142	35,893.33	7,641,008,154	2.89
アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	212,881	39,852.94	8,483,933,124	35,735.13	7,607,331,167	2.88
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	212,881	29,267.88	6,230,575,945	32,510.12	6,920,787,451	2.62
アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	212,881	30,771.53	6,550,674,035	29,758.13	6,334,941,260	2.40
アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財	212,881	31,020.57	6,603,690,281	29,277.28	6,232,576,558	2.36
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	212,881	31,120.81	6,625,030,154	28,234.12	6,010,508,508	2.28
アメリカ	株式	3M CO	資本財	212,881	25,153.21	5,354,640,859	26,752.40	5,695,078,515	2.16
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	212,881	24,025.48	5,114,567,292	23,417.75	4,985,194,314	1.89
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	212,881	23,051.24	4,907,170,405	23,220.40	4,943,181,440	1.87
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	212,881	16,018.55	3,410,044,963	17,088.33	3,637,781,417	1.38
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	212,881	13,134.99	2,796,190,189	16,388.20	3,488,735,744	1.32
アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	212,881	17,459.55	3,716,805,633	16,200.24	3,448,723,483	1.31
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	212,881	11,327.48	2,411,405,610	11,914.84	2,536,443,926	0.96
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	212,881	10,754.22	2,289,368,213	11,415.19	2,430,077,999	0.92
アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	212,881	9,590.45	2,041,625,629	10,076.01	2,144,990,637	0.81
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	212,881	6,158.69	1,311,068,426	6,403.03	1,363,084,366	0.52

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別・業種別投資比率

2025年11月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	1.89
	素材	4.34
	資本財	14.16
	耐久消費財・アパレル	0.81
	消費者サービス	3.94
	一般消費財・サービス流通・小売り	7.38
	生活必需品流通・小売り	1.38
	食品・飲料・タバコ	0.92
	家庭用品・パーソナル用品	1.87
	ヘルスケア機器・サービス	4.16
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.29
	銀行	3.88
	金融サービス	19.11
	保険	3.72
	ソフトウェア・サービス	12.84
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.46
	半導体・半導体製造装置	2.28
	電気通信サービス	0.52
	メディア・娯楽	1.31
合 計		97.25

②投資不動産物件
米国株式30マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
米国株式30マザーファンド

2025年11月28日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ取引所	DJIA MINI e-CBOT DEC25 2025年12月	買建	194	アメリカ・ドル	45,702,709.50	7,158,415,388	46,065,300.00	7,215,207,939	2.73

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2025年11月28日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	2,570,314.98	401,580,000	402,455,853	0.15

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。