- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
委託者の運用する証券投資信託は平成26年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
| 種類 | 本数 | 純資産総額(百万円) |
| 追加型株式投資信託 | 820 | 14,514,862 |
| 単位型株式投資信託 | 45 | 230,086 |
| 追加型公社債投資信託 | 18 | 6,379,481 |
| 単位型公社債投資信託 | 51 | 542,546 |
| 合計 | 934 | 21,666,975 |
- #2 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.08%(税抜年1.00%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、信託報酬は毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分は下記の通り(税抜)とします。
2014/10/16 10:14- #3 分配方針（連結）
■分配金に関する留意点■
●分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。
e>●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。
2014/10/16 10:14- #4 投資制限（連結）
・株式への直接投資は行ないません。
・同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
②先物取引等の運用指図・目的・範囲(信託約款)
2014/10/16 10:14- #5 投資対象（連結）
1.先物取引等
平成26年10月16日現在、ファンドが純資産総額の10%を超えて実質的に投資する可能性があると判断している不動産投資信託証券(REIT)の銘柄の内容は、次の通りです。
なお、投資対象銘柄の合併等の異動、時価総額の変動、または今後のファンドにおける投資判断等によっては、次に掲げる銘柄が変更となる場合があります。
2014/10/16 10:14- #6 投資状況（連結）
J-REITオープン(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 461,386 | 0.03 |
| 合計(純資産総額) | 1,489,874,168 | 100.00 |
J-REITオープン(資産成長型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △1,692,863 | △0.07 |
| 合計(純資産総額) | 2,255,894,826 | 100.00 |
(参考)J-REITオープン マザーファンド
- #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
| (単位:百万円) |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 |
| その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損 益 | 評価・換算差額等合計 |
当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:百万円)
- #8 注記表（連結）
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 |
| 基準価額で評価しております。 |
| 当期平成26年 7月23日現在 |
| | | 947,422,470口 |
| 2. | 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 |
| | 1口当たり純資産額 | 1.0991円 |
- #9 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
J-REITオープン(毎月決算型)
2014/10/16 10:14- #10 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
J-REITオープン(毎月決算型)
2014/10/16 10:14- #11 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
2014/10/16 10:14- #12 運用体制（連結）
e>≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
2014/10/16 10:14- #13 運用状況の冒頭記載（連結）
以下は平成26年 8月29日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2014/10/16 10:14- #14 附属明細表（連結）
- 2014/10/16 10:14
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
| (平成26年 7月23日現在) |
| 負債合計 | 261,826,277 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
注記表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
