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【提出】: 2019/04/12 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】
2019年1月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

計算期間		純資産総額(円)		基準価額(円)
計算期間		分配落	分配付	分配落	分配付
第1計算期間末	(2015年 1月20日)	4,483,146,397	4,483,146,397	13,327	13,327
第2計算期間末	(2016年 1月20日)	4,704,347,746	4,704,347,746	11,439	11,439
第3計算期間末	(2017年 1月20日)	5,923,449,545	5,923,449,545	13,099	13,099
第4計算期間末	(2018年 1月22日)	7,861,283,019	7,861,283,019	12,884	12,884
第5計算期間末	(2019年 1月21日)	8,676,105,074	8,676,105,074	13,757	13,757
	2018年 1月末日	7,878,798,462	―	12,901	―
	2月末日	7,749,407,427	―	12,635	―
	3月末日	7,756,392,668	―	12,543	―
	4月末日	7,948,772,495	―	12,856	―
	5月末日	7,943,663,886	―	12,939	―
	6月末日	8,082,199,378	―	13,198	―
	7月末日	8,149,524,212	―	13,257	―
	8月末日	8,199,738,982	―	13,205	―
	9月末日	8,521,690,127	―	13,404	―
	10月末日	8,313,149,977	―	13,194	―
	11月末日	8,581,203,757	―	13,723	―
	12月末日	8,473,774,944	―	13,468	―
	2019年 1月末日	8,829,159,774	―	14,074	―
(注)基準価額は受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。

開示資料

決算

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