有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
①【純資産の推移】
2020年1月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。
2020年1月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。
| 計算期間 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | ||||
| 分配落 | 分配付 | 分配落 | 分配付 | |||
| 第1計算期間末 | (2015年 1月20日) | 4,483,146,397 | 4,483,146,397 | 13,327 | 13,327 | |
| 第2計算期間末 | (2016年 1月20日) | 4,704,347,746 | 4,704,347,746 | 11,439 | 11,439 | |
| 第3計算期間末 | (2017年 1月20日) | 5,923,449,545 | 5,923,449,545 | 13,099 | 13,099 | |
| 第4計算期間末 | (2018年 1月22日) | 7,861,283,019 | 7,861,283,019 | 12,884 | 12,884 | |
| 第5計算期間末 | (2019年 1月21日) | 8,676,105,074 | 8,676,105,074 | 13,757 | 13,757 | |
| 第6計算期間末 | (2020年 1月20日) | 11,083,020,976 | 11,083,020,976 | 16,833 | 16,833 | |
| 2019年 1月末日 | 8,829,159,774 | ― | 14,074 | ― | ||
| 2月末日 | 8,857,398,001 | ― | 14,141 | ― | ||
| 3月末日 | 9,382,286,101 | ― | 14,597 | ― | ||
| 4月末日 | 9,135,693,189 | ― | 14,488 | ― | ||
| 5月末日 | 9,347,617,794 | ― | 14,707 | ― | ||
| 6月末日 | 9,629,872,616 | ― | 14,909 | ― | ||
| 7月末日 | 10,179,769,350 | ― | 15,519 | ― | ||
| 8月末日 | 10,539,094,715 | ― | 16,090 | ― | ||
| 9月末日 | 11,072,689,332 | ― | 16,835 | ― | ||
| 10月末日 | 11,345,361,969 | ― | 17,326 | ― | ||
| 11月末日 | 11,114,478,365 | ― | 17,179 | ― | ||
| 12月末日 | 11,001,618,103 | ― | 16,676 | ― | ||
| 2020年 1月末日 | 11,374,164,743 | ― | 17,263 | ― | ||
| (注)基準価額は受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。 | ||||||
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