半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/01/21-2026/01/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末 | (2016年 1月20日) | 4,704,347,746 | 4,704,347,746 | 11,439 | 11,439 |
| 第3計算期間末 | (2017年 1月20日) | 5,923,449,545 | 5,923,449,545 | 13,099 | 13,099 |
| 第4計算期間末 | (2018年 1月22日) | 7,861,283,019 | 7,861,283,019 | 12,884 | 12,884 |
| 第5計算期間末 | (2019年 1月21日) | 8,676,105,074 | 8,676,105,074 | 13,757 | 13,757 |
| 第6計算期間末 | (2020年 1月20日) | 11,083,020,976 | 11,083,020,976 | 16,833 | 16,833 |
| 第7計算期間末 | (2021年 1月20日) | 10,743,140,589 | 10,743,140,589 | 14,058 | 14,058 |
| 第8計算期間末 | (2022年 1月20日) | 10,284,672,618 | 10,284,672,618 | 14,685 | 14,685 |
| 第9計算期間末 | (2023年 1月20日) | 11,227,398,211 | 11,227,398,211 | 14,783 | 14,783 |
| 第10計算期間末 | (2024年 1月22日) | 11,232,695,783 | 11,232,695,783 | 15,428 | 15,428 |
| 第11計算期間末 | (2025年 1月20日) | 8,649,669,441 | 8,649,669,441 | 14,290 | 14,290 |
| 2024年 7月末日 | 9,893,440,531 | ― | 14,723 | ― | |
| 8月末日 | 10,039,993,723 | ― | 15,149 | ― | |
| 9月末日 | 9,787,521,795 | ― | 14,913 | ― | |
| 10月末日 | 9,400,711,158 | ― | 14,605 | ― | |
| 11月末日 | 9,100,769,774 | ― | 14,453 | ― | |
| 12月末日 | 8,787,990,782 | ― | 14,419 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 8,967,501,459 | ― | 14,914 | ― | |
| 2月末日 | 8,922,228,059 | ― | 14,951 | ― | |
| 3月末日 | 8,771,267,185 | ― | 14,870 | ― | |
| 4月末日 | 8,789,923,106 | ― | 15,097 | ― | |
| 5月末日 | 8,800,030,406 | ― | 15,330 | ― | |
| 6月末日 | 8,800,394,432 | ― | 15,731 | ― | |
| 7月末日 | 8,896,083,679 | ― | 16,524 | ― | |
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