有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 1月20日) | 4,483,146,397 | 4,483,146,397 | 13,327 | 13,327 |
| 第2計算期間末 | (2016年 1月20日) | 4,704,347,746 | 4,704,347,746 | 11,439 | 11,439 |
| 第3計算期間末 | (2017年 1月20日) | 5,923,449,545 | 5,923,449,545 | 13,099 | 13,099 |
| 第4計算期間末 | (2018年 1月22日) | 7,861,283,019 | 7,861,283,019 | 12,884 | 12,884 |
| 第5計算期間末 | (2019年 1月21日) | 8,676,105,074 | 8,676,105,074 | 13,757 | 13,757 |
| 第6計算期間末 | (2020年 1月20日) | 11,083,020,976 | 11,083,020,976 | 16,833 | 16,833 |
| 第7計算期間末 | (2021年 1月20日) | 10,743,140,589 | 10,743,140,589 | 14,058 | 14,058 |
| 2020年 1月末日 | 11,374,164,743 | ― | 17,263 | ― | |
| 2月末日 | 10,295,486,421 | ― | 15,853 | ― | |
| 3月末日 | 8,476,018,583 | ― | 12,672 | ― | |
| 4月末日 | 8,471,805,961 | ― | 12,524 | ― | |
| 5月末日 | 9,202,049,208 | ― | 13,400 | ― | |
| 6月末日 | 9,205,273,185 | ― | 13,095 | ― | |
| 7月末日 | 9,401,936,107 | ― | 13,329 | ― | |
| 8月末日 | 9,930,134,650 | ― | 13,929 | ― | |
| 9月末日 | 10,123,445,800 | ― | 13,752 | ― | |
| 10月末日 | 9,739,548,980 | ― | 13,045 | ― | |
| 11月末日 | 10,099,988,398 | ― | 13,443 | ― | |
| 12月末日 | 10,814,625,532 | ― | 14,157 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 11,144,197,736 | ― | 14,506 | ― | |
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