有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/01/21-2024/01/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 1月20日) | 4,483,146,397 | 4,483,146,397 | 13,327 | 13,327 |
| 第2計算期間末 | (2016年 1月20日) | 4,704,347,746 | 4,704,347,746 | 11,439 | 11,439 |
| 第3計算期間末 | (2017年 1月20日) | 5,923,449,545 | 5,923,449,545 | 13,099 | 13,099 |
| 第4計算期間末 | (2018年 1月22日) | 7,861,283,019 | 7,861,283,019 | 12,884 | 12,884 |
| 第5計算期間末 | (2019年 1月21日) | 8,676,105,074 | 8,676,105,074 | 13,757 | 13,757 |
| 第6計算期間末 | (2020年 1月20日) | 11,083,020,976 | 11,083,020,976 | 16,833 | 16,833 |
| 第7計算期間末 | (2021年 1月20日) | 10,743,140,589 | 10,743,140,589 | 14,058 | 14,058 |
| 第8計算期間末 | (2022年 1月20日) | 10,284,672,618 | 10,284,672,618 | 14,685 | 14,685 |
| 第9計算期間末 | (2023年 1月20日) | 11,227,398,211 | 11,227,398,211 | 14,783 | 14,783 |
| 第10計算期間末 | (2024年 1月22日) | 11,232,695,783 | 11,232,695,783 | 15,428 | 15,428 |
| 2023年 1月末日 | 11,443,382,883 | ― | 15,033 | ― | |
| 2月末日 | 11,613,157,725 | ― | 15,244 | ― | |
| 3月末日 | 11,344,509,843 | ― | 14,767 | ― | |
| 4月末日 | 11,980,894,151 | ― | 15,536 | ― | |
| 5月末日 | 11,966,785,153 | ― | 15,592 | ― | |
| 6月末日 | 11,757,803,087 | ― | 15,357 | ― | |
| 7月末日 | 11,870,783,691 | ― | 15,512 | ― | |
| 8月末日 | 12,220,497,016 | ― | 15,741 | ― | |
| 9月末日 | 11,957,990,588 | ― | 15,519 | ― | |
| 10月末日 | 11,571,686,438 | ― | 15,093 | ― | |
| 11月末日 | 11,635,099,318 | ― | 15,360 | ― | |
| 12月末日 | 11,066,543,396 | ― | 15,125 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 10,950,955,309 | ― | 15,093 | ― | |
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