- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成27年1月15日現在 | 第2期 平成28年1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,560,912 | 21,010,526 |
| 親投資信託受益証券 | 2,631,639,243 | 2,962,763,552 |
| 未収入金 | 2,404,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,657,604,155 | 2,983,774,078 |
| 資産合計 | 2,657,604,155 | 2,983,774,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,402,355 | 7,822,591 |
| 未払受託者報酬 | 706,559 | 828,467 |
| 未払委託者報酬 | 10,175,204 | 11,930,525 |
| その他未払費用 | 67,031 | 78,629 |
| 流動負債合計 | 24,351,149 | 20,660,212 |
| 負債合計 | 24,351,149 | 20,660,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,439,914,096 | ※1 2,688,762,902 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 193,338,910 | 274,350,964 |
| (分配準備積立金) | 148,279,463 | 66,627,710 |
| 元本等合計 | 2,633,253,006 | 2,963,113,866 |
| 純資産合計 | 2,633,253,006 | 2,963,113,866 |
| 負債純資産合計 | 2,657,604,155 | 2,983,774,078 |
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