- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成30年1月15日現在 | 第5期 平成31年1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,653,067 | 12,767,463 |
| 親投資信託受益証券 | 2,284,056,195 | 2,021,305,513 |
| 未収入金 | - | 24,026,000 |
| 流動資産合計 | 2,295,709,262 | 2,058,098,976 |
| 資産合計 | 2,295,709,262 | 2,058,098,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,060,430 | 28,141,521 |
| 未払受託者報酬 | 580,224 | 551,744 |
| 未払委託者報酬 | 8,355,886 | 7,945,774 |
| その他未払費用 | 23,121 | 17,055 |
| 流動負債合計 | 11,019,661 | 36,656,094 |
| 負債合計 | 11,019,661 | 36,656,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,530,752,064 | ※1 1,627,136,025 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 753,937,537 | 394,306,857 |
| (分配準備積立金) | 430,404,101 | 272,335,577 |
| 元本等合計 | 2,284,689,601 | 2,021,442,882 |
| 純資産合計 | 2,284,689,601 | 2,021,442,882 |
| 負債純資産合計 | 2,295,709,262 | 2,058,098,976 |
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