- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月16日-令和2年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成31年1月15日現在 | 第6期 令和2年1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,767,463 | 9,735,513 |
| 親投資信託受益証券 | 2,021,305,513 | 1,713,019,448 |
| 未収入金 | 24,026,000 | 9,865,000 |
| 流動資産合計 | 2,058,098,976 | 1,732,619,961 |
| 資産合計 | 2,058,098,976 | 1,732,619,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,141,521 | 11,558,681 |
| 未払受託者報酬 | 551,744 | 513,487 |
| 未払委託者報酬 | 7,945,774 | 7,394,744 |
| その他未払費用 | 17,055 | 15,487 |
| 流動負債合計 | 36,656,094 | 19,482,399 |
| 負債合計 | 36,656,094 | 19,482,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,627,136,025 | 1,197,697,647 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 394,306,857 | 515,439,915 |
| (分配準備積立金) | 272,335,577 | 183,492,777 |
| 元本等合計 | 2,021,442,882 | 1,713,137,562 |
| 純資産合計 | 2,021,442,882 | 1,713,137,562 |
| 負債純資産合計 | 2,058,098,976 | 1,732,619,961 |
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