- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成28年1月15日現在 | 第3期 平成29年1月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,010,526 | 26,840,076 |
| 親投資信託受益証券 | 2,962,763,552 | 2,566,933,516 |
| 未収入金 | - | 7,415,000 |
| 流動資産合計 | 2,983,774,078 | 2,601,188,592 |
| 資産合計 | 2,983,774,078 | 2,601,188,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,822,591 | 21,929,332 |
| 未払受託者報酬 | 828,467 | 775,591 |
| 未払委託者報酬 | 11,930,525 | 11,169,010 |
| その他未払費用 | 78,629 | 30,936 |
| 流動負債合計 | 20,660,212 | 33,904,869 |
| 負債合計 | 20,660,212 | 33,904,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,688,762,902 | ※1 2,117,276,058 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 274,350,964 | 450,007,665 |
| (分配準備積立金) | 66,627,710 | 154,538,666 |
| 元本等合計 | 2,963,113,866 | 2,567,283,723 |
| 純資産合計 | 2,963,113,866 | 2,567,283,723 |
| 負債純資産合計 | 2,983,774,078 | 2,601,188,592 |
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