- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月16日-令和3年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2020年1月15日現在 | 第7期 2021年1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,735,513 | 15,917,542 |
| 親投資信託受益証券 | 1,713,019,448 | 1,549,242,138 |
| 未収入金 | 9,865,000 | 6,392,000 |
| 流動資産合計 | 1,732,619,961 | 1,571,551,680 |
| 資産合計 | 1,732,619,961 | 1,571,551,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,558,681 | 15,621,803 |
| 未払受託者報酬 | 513,487 | 421,644 |
| 未払委託者報酬 | 7,394,744 | 6,072,221 |
| その他未払費用 | 15,487 | 11,962 |
| 流動負債合計 | 19,482,399 | 22,127,630 |
| 負債合計 | 19,482,399 | 22,127,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,197,697,647 | 979,287,873 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 515,439,915 | 570,136,177 |
| (分配準備積立金) | 183,492,777 | 277,279,637 |
| 元本等合計 | 1,713,137,562 | 1,549,424,050 |
| 純資産合計 | 1,713,137,562 | 1,549,424,050 |
| 負債純資産合計 | 1,732,619,961 | 1,571,551,680 |
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