有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月29日-平成26年6月9日)

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(メキシコペソコース)」
平成26年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,106,174	円
Ⅱ 負債総額	606	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,105,568	円
Ⅳ 発行済口数	1,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1056	円
(1万口当たり純資産額)	(11,056	円)

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(トルコリラコース)」
平成26年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,170,243	円
Ⅱ 負債総額	638	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,169,605	円
Ⅳ 発行済口数	1,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1696	円
(1万口当たり純資産額)	(11,696	円)