有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(メキシコペソコース)
| 平成26年12月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,091,439 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 620 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,090,819 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0908 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,908 | 円) |
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(トルコリラコース)」
| 平成26年12月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,228,584 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 698 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,227,886 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2279 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,279 | 円) |
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