有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(メキシコペソコース)
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(トルコリラコース)」
| 平成27年6月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,042,285 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 613 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,041,672 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0417 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,417 | 円) |
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(トルコリラコース)」
| 平成27年6月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,113,693 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 637 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,113,056 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1131 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,131 | 円) |
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